基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率*80%+中证港股通高股息投资指数收益率(使用估值汇率调整)*15%+人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.82%
近3月
8.27%
近6月
10.48%
近1年
27.22%
近3年
27.62%
今年以来
5.48%
成立以来
37.54%
数据截至:2026-02-26
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.3272
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-02): 1.3272
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002601 | 龙佰集团 | 3.23% | 53.14 | 1040.45 | 2025-12-31 |
| SZ000157 | 中联重科 | 3.09% | 115.48 | 996.62 | 2025-12-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 2.25% | 47.75 | 724.85 | 2025-12-31 |
| SH600064 | 南京高科 | 1.78% | 66.03 | 573.14 | 2025-12-31 |
| SH600295 | 鄂尔多斯 | 1.68% | 43.87 | 542.20 | 2025-12-31 |
| SH601963 | 重庆银行 | 1.67% | 49.64 | 537.62 | 2025-12-31 |
| SH600901 | 江苏金租 | 1.44% | 75.64 | 462.92 | 2025-12-31 |
| SH600461 | 洪城环境 | 1.43% | 49.85 | 462.11 | 2025-12-31 |
| SZ002572 | 索菲亚 | 1.36% | 32.13 | 437.29 | 2025-12-31 |
| SH601717 | 中创智领 | 1.09% | 14.28 | 350.57 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.3272 | -0.74% |
| 2026-04-01 | 1.3371 | +0.89% |
| 2026-03-31 | 1.3253 | -0.02% |
| 2026-03-30 | 1.3255 | +0.47% |
| 2026-03-27 | 1.3193 | +0.48% |
| 2026-03-26 | 1.313 | -0.94% |
| 2026-03-25 | 1.3255 | +1.94% |
预测准确率统计
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