华润元大富时中国A50指数A

000835 · 指数型-股票 · 基金经理: 李武群

基金详情

业绩比较基准
富时中国A50指数收益率×95%+银行活期存款收益率(税后)×5%

收益率

近1月
-1.66%
近3月
-3.42%
近6月
-1.24%
近1年
12.81%
近3年
13.60%
今年以来
-6.13%
成立以来
206.47%
数据截至:2026-03-04

净值预测

2026-09-11
真实净值
3.1277
真实涨跌
+0.3143%
上期净值 (2026-09-08): 3.1179
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SH600519 贵州茅台 8.92% 0.91 1253.23 2025-12-31
SZ300750 宁德时代 7.41% 2.83 1040.81 2025-12-31
SH601398 工商银行 5.76% 102.02 809.02 2025-12-31
SH600036 招商银行 3.97% 13.26 558.30 2025-12-31
SH601318 中国平安 3.37% 6.92 473.36 2025-12-31
SH601138 工业富联 3.26% 7.38 457.93 2025-12-31
SH601899 紫金矿业 3.24% 13.23 456.04 2025-12-31
SZ300308 中际旭创 3.08% 0.71 433.10 2025-12-31
SH600900 长江电力 3.04% 15.73 427.71 2025-12-31
SH688256 寒武纪 2.60% 0.27 366.00 2025-12-31

近7天净值

查看全部 →
日期 单位净值 日涨跌幅
2026-09-09 3.1277 +0.31%
2026-09-08 3.1179 -0.57%
2026-09-07 3.1358 +0.44%
2026-09-04 3.1222 +0.32%
2026-09-03 3.1121 -0.05%
2026-09-02 3.1136 -1.15%
2026-09-01 3.1499 -0.13%

预测准确率统计

暂无足够数据统计

预测历史

加载中...