基金详情
业绩比较基准
富时中国A50指数收益率×95%+银行活期存款收益率(税后)×5%
收益率
近1月
-1.66%
近3月
-3.42%
近6月
-1.24%
近1年
12.81%
近3年
13.60%
今年以来
-6.13%
成立以来
206.47%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-09-11
真实净值
3.1277
真实涨跌
+0.3143%
上期净值 (2026-09-08): 3.1179
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 8.92% | 0.91 | 1253.23 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 7.41% | 2.83 | 1040.81 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 5.76% | 102.02 | 809.02 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 3.97% | 13.26 | 558.30 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.37% | 6.92 | 473.36 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 3.26% | 7.38 | 457.93 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.24% | 13.23 | 456.04 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.08% | 0.71 | 433.10 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 3.04% | 15.73 | 427.71 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 2.60% | 0.27 | 366.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 3.1277 | +0.31% |
| 2026-09-08 | 3.1179 | -0.57% |
| 2026-09-07 | 3.1358 | +0.44% |
| 2026-09-04 | 3.1222 | +0.32% |
| 2026-09-03 | 3.1121 | -0.05% |
| 2026-09-02 | 3.1136 | -1.15% |
| 2026-09-01 | 3.1499 | -0.13% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华润元大富时中国A50指数A
vs
广发中证A100ETF联接A
000835 - 007135
|
相似度 0.507
华润元大富时中国A50指数A
vs
广发中证A100ETF联接C
000835 - 007136
|
相似度 0.507
华润元大富时中国A50指数A
vs
华宝中证A100ETF联接C
000835 - 007405
|
相似度 0.505
华润元大富时中国A50指数A
vs
嘉实中证A50ETF联接A
000835 - 021214
|
相似度 0.471
华润元大富时中国A50指数A
vs
博时上证50ETF联接C
000835 - 005737
|
相似度 0.425
华润元大富时中国A50指数A
vs
博时上证50ETF联接A
000835 - 001237
|
相似度 0.425