基金详情
业绩比较基准
富时中国A50指数收益率×95%+银行活期存款收益率(税后)×5%
收益率
近1月
-1.68%
近3月
-3.49%
近6月
-1.38%
近1年
12.47%
近3年
12.56%
今年以来
-6.17%
成立以来
8.66%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
预测净值
3.1267
预测涨跌
-0.0257%
置信度
67%
上期净值 (2026-08-14): 3.1275
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 8.92% | 0.91 | 1253.23 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 7.41% | 2.83 | 1040.81 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 5.76% | 102.02 | 809.02 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 3.97% | 13.26 | 558.30 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.37% | 6.92 | 473.36 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 3.26% | 7.38 | 457.93 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.24% | 13.23 | 456.04 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.08% | 0.71 | 433.10 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 3.04% | 15.73 | 427.71 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 2.60% | 0.27 | 366.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | 3.1275 | -0.20% |
| 2026-08-13 | 3.1337 | -0.11% |
| 2026-08-12 | 3.137 | +0.37% |
| 2026-08-11 | 3.1254 | -0.60% |
| 2026-08-10 | 3.1442 | -0.03% |
| 2026-08-07 | 3.145 | +0.73% |
| 2026-08-06 | 3.1221 | -0.07% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华润元大富时中国A50指数C
vs
富时A50ETF嘉实
010573 - 512550
|
相似度 0.682
华润元大富时中国A50指数C
vs
富时A50ETF汇安
010573 - 512150
|
相似度 0.681
华润元大富时中国A50指数C
vs
中证A100ETF大成
010573 - 159923
|
相似度 0.505
华润元大富时中国A50指数C
vs
A100ETF华富
010573 - 561880
|
相似度 0.500
华润元大富时中国A50指数C
vs
A100ETF华夏
010573 - 159627
|
相似度 0.499
华润元大富时中国A50指数C
vs
A100ETF富国
010573 - 561180
|
相似度 0.498