基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
收益率
近1月
-5.09%
近3月
-7.77%
近6月
-15.49%
近1年
-9.81%
近3年
-35.67%
今年以来
-6.42%
成立以来
34.20%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.097
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.097
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 9.95% | 0.29 | 399.38 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 9.93% | 5.10 | 398.57 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 9.50% | 3.60 | 381.38 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 8.97% | 3.10 | 360.28 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 8.55% | 2.00 | 343.40 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 6.57% | 2.70 | 263.84 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 5.85% | 9.00 | 234.81 | 2025-12-31 |
| SZ002032 | 苏泊尔 | 5.49% | 5.00 | 220.40 | 2025-12-31 |
| SH603369 | 今世缘 | 4.34% | 5.01 | 174.25 | 2025-12-31 |
| SH688169 | 石头科技 | 4.17% | 1.10 | 167.27 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.097 | -1.26% |
| 2026-06-25 | 1.111 | +0.82% |
| 2026-06-24 | 1.102 | -1.25% |
| 2026-06-23 | 1.116 | -1.50% |
| 2026-06-22 | 1.133 | +0.89% |
| 2026-06-18 | 1.123 | -1.84% |
| 2026-06-17 | 1.144 | -0.52% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华宝品质生活股票
vs
中欧消费主题股票A
000867 - 002621
|
相似度 0.515
华宝品质生活股票
vs
中欧消费主题股票C
000867 - 002697
|
相似度 0.515
华宝品质生活股票
vs
银华食品饮料量化股票发起式A
000867 - 005235
|
相似度 0.456
华宝品质生活股票
vs
银华食品饮料量化股票发起式C
000867 - 005236
|
相似度 0.456
华宝品质生活股票
vs
长城量化精选股票A
000867 - 006926
|
相似度 0.379
华宝品质生活股票
vs
建信食品饮料行业股票A
000867 - 009476
|
相似度 0.365