华宝品质生活股票

000867 · 股票型 · 基金经理: 吴心怡

基金详情

业绩比较基准
沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

收益率

近1月
-5.09%
近3月
-7.77%
近6月
-15.49%
近1年
-9.81%
近3年
-35.67%
今年以来
-6.42%
成立以来
34.20%
数据截至:2026-03-04

净值预测

2026-07-22
真实净值
1.097
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.097
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SH600519 贵州茅台 9.95% 0.29 399.38 2025-12-31
SZ000333 美的集团 9.93% 5.10 398.57 2025-12-31
SZ000858 五粮液 9.50% 3.60 381.38 2025-12-31
SZ000568 泸州老窖 8.97% 3.10 360.28 2025-12-31
SH600809 山西汾酒 8.55% 2.00 343.40 2025-12-31
SZ002594 比亚迪 6.57% 2.70 263.84 2025-12-31
SH600690 海尔智家 5.85% 9.00 234.81 2025-12-31
SZ002032 苏泊尔 5.49% 5.00 220.40 2025-12-31
SH603369 今世缘 4.34% 5.01 174.25 2025-12-31
SH688169 石头科技 4.17% 1.10 167.27 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-06-26 1.097 -1.26%
2026-06-25 1.111 +0.82%
2026-06-24 1.102 -1.25%
2026-06-23 1.116 -1.50%
2026-06-22 1.133 +0.89%
2026-06-18 1.123 -1.84%
2026-06-17 1.144 -0.52%

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