基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*55%+中证综合债指数收益率*30%+恒生指数收益率*15%
收益率
近1月
-6.76%
近3月
-9.72%
近6月
-16.71%
近1年
-9.82%
近3年
-11.32%
今年以来
-9.15%
成立以来
-22.31%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.6401
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.6401
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ03690 | 美团-W | 9.87% | 96.00 | 8957.05 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.84% | 16.50 | 8926.97 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 9.82% | 114.00 | 8909.10 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 9.71% | 6.40 | 8813.95 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 9.32% | 79.80 | 8454.01 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 8.84% | 69.00 | 8019.18 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 7.19% | 38.00 | 6524.60 | 2025-12-31 |
| SZ02015 | 理想汽车-W | 5.81% | 90.00 | 5271.64 | 2025-12-31 |
| SZ09858 | 优然牧业 | 4.55% | 900.00 | 4129.52 | 2025-12-31 |
| SH688169 | 石头科技 | 2.51% | 15.00 | 2280.90 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.6401 | -1.51% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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华宝新兴消费混合A
vs
华宝新兴消费混合C
011153 - 011154
|
相似度 0.991
华宝新兴消费混合A
vs
易方达龙头优选两年持有混合C
011153 - 011688
|
相似度 0.464
华宝新兴消费混合A
vs
易方达蓝筹精选混合
011153 - 005827
|
相似度 0.461
华宝新兴消费混合A
vs
中庚价值品质一年持有期混合
011153 - 011174
|
相似度 0.454
华宝新兴消费混合A
vs
易方达优质企业三年持有期混合
011153 - 009342
|
相似度 0.450
华宝新兴消费混合A
vs
易方达龙头优选两年持有混合A
011153 - 011687
|
相似度 0.444