持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 8.0% 降至 6.5%。新进了 3 只股票，包括中联重科(0.5%)、牧原股份(0.5%)、小商品城(0.4%)；退出了 3 只股票，包括森麒麟(0.4%)、中金公司(0.5%)、中国移动(0.9%)。调仓方面，减持了 宁德时代，持仓占比下降 0.63 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
立讯精密
SZ002475
|
持续持有 | 0.96% | 1.13% | -0.17% | -3.98万股 (-13.0%) | ↑1 |
|
江苏银行
SH600919
|
持续持有 | 0.82% | 1.20% | -0.38% | -85.02万股 (-40.7%) | ↓1 |
|
恒瑞医药
SH600276
|
持续持有 | 0.76% | 0.92% | -0.16% | -2.45万股 (-10.9%) | ↑2 |
|
中国平安
SH601318
|
持续持有 | 0.75% | 0.56% | +0.19% | -0.17万股 (-1.0%) | ↑4 |
|
伊利股份
SH600887
|
持续持有 | 0.69% | 0.60% | +0.09% | 不变 | ↑2 |
|
中信证券
SH600030
|
持续持有 | 0.61% | 0.61% | 不变 | -2.36万股 (-6.6%) | - |
|
中联重科
SZ000157
|
新增 | 0.52% | - | - | 94.18万股 | 新进第7 |
|
牧原股份
SZ002714
|
新增 | 0.51% | - | - | 15.94万股 | 新进第8 |
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 0.49% | 1.12% | -0.63% | -2.75万股 (-56.9%) | ↓6 |
|
小商品城
SH600415
|
新增 | 0.44% | - | - | 43.81万股 | 新进第10 |
|
森麒麟
SZ002984
|
不在前10 | - | 0.42% | - | - | 原第10 |
|
中金公司
SH601995
|
不在前10 | - | 0.45% | - | - | 原第9 |
|
中国移动
SH600941
|
不在前10 | - | 0.95% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性