基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×85%+中证国债指数收益率×15%
收益率
近1月
3.93%
近3月
9.10%
近6月
15.63%
近1年
5.13%
近3年
-11.68%
今年以来
7.18%
成立以来
98.90%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.3673
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3673
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 7.84% | 18.63 | 642.18 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 7.04% | 7.38 | 576.75 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 6.13% | 15.28 | 501.80 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 6.12% | 16.61 | 501.24 | 2025-12-31 |
| SH600742 | 富维股份 | 5.12% | 41.94 | 419.40 | 2025-12-31 |
| SH600901 | 江苏金租 | 5.04% | 67.44 | 412.73 | 2025-12-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 4.79% | 25.84 | 392.25 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 4.13% | 2.19 | 338.55 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 4.10% | 10.75 | 335.83 | 2025-12-31 |
| SZ002091 | 江苏国泰 | 3.77% | 34.23 | 309.10 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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创金合信资源股票发起式A
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vs
宝盈龙头优选股票A
000884 - 008303
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宝盈龙头优选股票C
000884 - 008304
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相似度 0.231
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000884 - 001047
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相似度 0.204