持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 41.1% 提升至 54.1%。新进了 4 只股票，包括云铝股份(6.1%)、中国海油(6.1%)、江苏金租(5.0%) 等；退出了 4 只股票，包括西部矿业(3.0%)、梅花生物(2.9%)、陕西煤业(3.0%) 等。调仓方面，对 美的集团 加仓明显，持仓占比提升 2.42 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 7.84% | 7.94% | -0.10% | -4.82万股 (-20.6%) | - |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 7.04% | 4.62% | +2.42% | +1.85万股 (33.5%) | - |
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云铝股份
SZ000807
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新增 | 6.13% | - | - | 15.28万股 | 新进第3 |
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中国海油
SH600938
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新增 | 6.12% | - | - | 16.61万股 | 新进第4 |
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富维股份
SH600742
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持续持有 | 5.12% | 3.89% | +1.23% | +8.81万股 (26.6%) | ↑1 |
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江苏金租
SH600901
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新增 | 5.04% | - | - | 67.44万股 | 新进第6 |
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中远海控
SH601919
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持续持有 | 4.79% | 3.98% | +0.81% | +1.69万股 (7.0%) | ↓2 |
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思源电气
SZ002028
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持续持有 | 4.13% | 4.09% | +0.04% | -1.07万股 (-32.8%) | ↓4 |
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赤峰黄金
SH600988
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新增 | 4.10% | - | - | 10.75万股 | 新进第9 |
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江苏国泰
SZ002091
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持续持有 | 3.77% | 4.10% | -0.33% | -4.73万股 (-12.1%) | ↓7 |
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西部矿业
SH601168
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不在前10 | - | 2.95% | - | - | 原第9 |
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梅花生物
SH600873
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不在前10 | - | 2.85% | - | - | 原第10 |
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陕西煤业
SH601225
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不在前10 | - | 2.98% | - | - | 原第8 |
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天地科技
SH600582
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不在前10 | - | 3.66% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性