基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*10%+中证全债指数收益率*90%
收益率
近1月
-0.20%
近3月
1.39%
近6月
3.18%
近1年
4.35%
近3年
14.14%
今年以来
0.15%
成立以来
23.49%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1278
真实涨跌
-0.0532%
上期净值 (2026-08-31): 1.1284
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688776 | 国光电气 | 3.78% | 13.74 | 1383.66 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 2.36% | 2.00 | 861.76 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.18% | 1.31 | 799.10 | 2025-12-31 |
| SZ300455 | 航天智装 | 2.06% | 25.03 | 751.90 | 2025-12-31 |
| SH688228 | 开普云 | 1.83% | 3.44 | 669.58 | 2025-12-31 |
| SZ002683 | 广东宏大 | 1.70% | 13.01 | 621.88 | 2025-12-31 |
| SH600418 | 江淮汽车 | 1.19% | 8.77 | 434.12 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.87% | 0.87 | 319.52 | 2025-12-31 |
| SH688062 | 迈威生物 | 0.37% | 3.56 | 137.14 | 2025-12-31 |
| SH688108 | 赛诺医疗 | 0.37% | 7.02 | 135.05 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1278 | -0.05% |
| 2026-08-31 | 1.1284 | +0.07% |
| 2026-08-28 | 1.1276 | -0.12% |
| 2026-08-27 | 1.129 | +0.02% |
| 2026-08-26 | 1.1288 | +0.00% |
| 2026-08-25 | 1.1288 | -0.01% |
| 2026-08-24 | 1.1289 | -0.36% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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