鑫元聚鑫收益增强A

000896 · 债券型-混合二级 · 基金经理: 陈立 徐文祥

基金详情

业绩比较基准
沪深300指数收益率*10%+中证全债指数收益率*90%

收益率

近1月
-0.20%
近3月
1.39%
近6月
3.18%
近1年
4.35%
近3年
14.14%
今年以来
0.15%
成立以来
23.49%
数据截至:2026-03-03

净值预测

2026-09-08
真实净值
1.1278
真实涨跌
-0.0532%
上期净值 (2026-08-31): 1.1284
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SH688776 国光电气 3.78% 13.74 1383.66 2025-12-31
SZ300502 新易盛 2.36% 2.00 861.76 2025-12-31
SZ300308 中际旭创 2.18% 1.31 799.10 2025-12-31
SZ300455 航天智装 2.06% 25.03 751.90 2025-12-31
SH688228 开普云 1.83% 3.44 669.58 2025-12-31
SZ002683 广东宏大 1.70% 13.01 621.88 2025-12-31
SH600418 江淮汽车 1.19% 8.77 434.12 2025-12-31
SZ300750 宁德时代 0.87% 0.87 319.52 2025-12-31
SH688062 迈威生物 0.37% 3.56 137.14 2025-12-31
SH688108 赛诺医疗 0.37% 7.02 135.05 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-09-01 1.1278 -0.05%
2026-08-31 1.1284 +0.07%
2026-08-28 1.1276 -0.12%
2026-08-27 1.129 +0.02%
2026-08-26 1.1288 +0.00%
2026-08-25 1.1288 -0.01%
2026-08-24 1.1289 -0.36%

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