基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%
收益率
近1月
0.76%
近3月
4.00%
近6月
5.63%
近1年
14.84%
近3年
-10.28%
今年以来
-3.24%
成立以来
5.64%
数据截至:2026-03-02
净值预测
2026-09-09
真实净值
1.2164
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2164
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300502 | 新易盛 | 9.13% | 1.16 | 499.82 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 7.58% | 1.13 | 415.00 | 2025-12-31 |
| SH688776 | 国光电气 | 7.22% | 3.92 | 395.36 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 7.02% | 0.63 | 384.30 | 2025-12-31 |
| SH688228 | 开普云 | 6.58% | 1.85 | 360.40 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 6.54% | 4.23 | 358.07 | 2025-12-31 |
| SZ300115 | 长盈精密 | 6.13% | 7.22 | 335.73 | 2025-12-31 |
| SH600418 | 江淮汽车 | 6.02% | 6.66 | 329.67 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 5.69% | 0.23 | 311.78 | 2025-12-31 |
| SH603228 | 景旺电子 | 4.43% | 3.32 | 242.66 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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鑫元鑫新收益灵活配置混合A
vs
鑫元鑫新收益灵活配置混合C
001601 - 001602
|
相似度 0.949
鑫元鑫新收益灵活配置混合A
vs
银华高端制造业混合A
001601 - 000823
|
相似度 0.366
鑫元鑫新收益灵活配置混合A
vs
富安达新兴成长混合A
001601 - 000755
|
相似度 0.339
鑫元鑫新收益灵活配置混合A
vs
摩根创新商业模式混合A
001601 - 005593
|
相似度 0.332
鑫元鑫新收益灵活配置混合A
vs
摩根转型动力混合A
001601 - 000328
|
相似度 0.330
鑫元鑫新收益灵活配置混合A
vs
华商新兴活力混合
001601 - 001933
|
相似度 0.326