持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 44.3% 降至 42.8%。新进了 2 只股票，包括美的集团(3.0%)、中国海油(2.7%)；退出了 3 只股票，包括亿纬锂能(3.3%)、天有为(0.7%)、兴业银锡(2.7%)。调仓方面，对 北方华创 加仓明显，持仓占比提升 0.79 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 1.61 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 10.09% | 10.91% | -0.82% | -184.96万股 (-17.8%) | - |
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 8.51% | 10.12% | -1.61% | -3.01万股 (-4.3%) | - |
|
巨化股份
SH600160
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持续持有 | 3.92% | 4.11% | -0.19% | +9.45万股 (3.3%) | - |
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洛阳钼业
SH603993
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持续持有 | 3.42% | 2.87% | +0.55% | -13.21万股 (-2.6%) | ↑1 |
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北方华创
SZ002371
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持续持有 | 3.28% | 2.49% | +0.79% | +5.45万股 (35.4%) | ↑2 |
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中煤能源
SH601898
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持续持有 | 3.01% | 2.35% | +0.66% | +126.90万股 (21.9%) | ↑3 |
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美的集团
SZ000333
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新增 | 2.95% | - | - | 109.87万股 | 新进第7 |
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中国海油
SH600938
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新增 | 2.70% | - | - | 260.96万股 | 新进第8 |
|
杰瑞股份
SZ002353
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持续持有 | 2.50% | 2.32% | +0.18% | -13.45万股 (-11.5%) | ↑1 |
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宏创控股
SZ002379
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持续持有 | 2.41% | 2.42% | -0.01% | -96.75万股 (-24.8%) | ↓2 |
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亿纬锂能
SZ300014
|
不在前10 | - | 3.33% | - | - | 原第4 |
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天有为
SH603202
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不在前10 | - | 0.70% | - | - | 原第11 |
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兴业银锡
SZ000426
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不在前10 | - | 2.72% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性