持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 46.5% 降至 44.8%。新进了 5 只股票，包括南方传媒(5.1%)、贵州茅台(4.4%)、唐山港(4.1%) 等；退出了 5 只股票，包括TCL科技(4.4%)、海尔智家(6.1%)、福能股份(5.5%) 等。调仓方面，对 中国化学 加仓明显，持仓占比提升 1.77 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中原传媒
SZ000719
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持续持有 | 6.23% | 6.04% | +0.19% | -49.84万股 (-19.4%) | ↑2 |
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川投能源
SH600674
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持续持有 | 5.22% | 4.04% | +1.18% | +5.00万股 (3.5%) | ↑4 |
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南方传媒
SH601900
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新增 | 5.09% | - | - | 148.94万股 | 新进第3 |
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中国化学
SH601117
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持续持有 | 5.05% | 3.28% | +1.77% | +41.00万股 (18.5%) | ↑6 |
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新华医疗
SH600587
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持续持有 | 5.04% | 3.62% | +1.42% | +23.60万股 (20.8%) | ↑2 |
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贵州茅台
SH600519
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新增 | 4.39% | - | - | 1.25万股 | 新进第6 |
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唐山港
SH601000
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新增 | 4.13% | - | - | 422.00万股 | 新进第7 |
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白云山
SH600332
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新增 | 3.43% | - | - | 52.30万股 | 新进第8 |
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时代新材
SH600458
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新增 | 3.13% | - | - | 92.60万股 | 新进第9 |
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京东方A
SZ000725
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持续持有 | 3.09% | 3.29% | -0.20% | -110.00万股 (-27.6%) | ↓1 |
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TCL科技
SZ000100
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不在前10 | - | 4.41% | - | - | 原第5 |
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海尔智家
SH600690
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不在前10 | - | 6.14% | - | - | 原第2 |
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福能股份
SH600483
|
不在前10 | - | 5.50% | - | - | 原第4 |
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招商轮船
SH601872
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不在前10 | - | 6.71% | - | - | 原第1 |
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苏垦农发
SH601952
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不在前10 | - | 3.47% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性