易方达沪深300非银ETF联接A

000950 · 股票型-标准指数 · 基金经理: 余海燕

基金详情

业绩比较基准
沪深300非银行金融指数收益率×95%+活期存款利率(税后) ×5%

收益率

近1月
-6.36%
近3月
-0.94%
近6月
-4.96%
近1年
8.86%
近3年
29.05%
今年以来
-11.41%
成立以来
13.02%
数据截至:2026-03-04

净值预测

2026-05-05
真实净值
1.0405
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.0405
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SH601318 中国平安 26.32% 6778.70 463662.53 2025-12-31
SZ300059 东方财富 10.59% 8121.73 186611.95 2025-12-31
SH600030 中信证券 10.12% 6206.35 178184.24 2025-12-31
SH601211 国泰海通 8.38% 7182.92 147608.94 2025-12-31
SH601601 中国太保 5.18% 2176.14 91201.72 2025-12-31
SH601688 华泰证券 4.98% 3717.62 87698.56 2025-12-31
SH601628 中国人寿 2.74% 1059.34 48199.70 2025-12-31
SZ000776 广发证券 2.35% 1877.67 41346.35 2025-12-31
SH600999 招商证券 2.23% 2359.58 39263.44 2025-12-31
SH601336 新华保险 2.10% 530.46 36973.30 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-04-03 1.0405 -0.50%
2026-04-02 1.0457 -1.53%
2026-04-01 1.0619 +1.82%
2026-03-31 1.0429 -0.24%
2026-03-30 1.0454 -0.86%
2026-03-27 1.0545 +0.36%
2026-03-26 1.0507 -2.80%

预测准确率统计

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