基金详情
业绩比较基准
沪深300非银行金融指数收益率×95%+活期存款利率(税后) ×5%
收益率
近1月
-6.36%
近3月
-0.94%
近6月
-4.96%
近1年
8.86%
近3年
29.05%
今年以来
-11.41%
成立以来
13.02%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.0405
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.0405
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 26.32% | 6778.70 | 463662.53 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 10.59% | 8121.73 | 186611.95 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 10.12% | 6206.35 | 178184.24 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 8.38% | 7182.92 | 147608.94 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 5.18% | 2176.14 | 91201.72 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 4.98% | 3717.62 | 87698.56 | 2025-12-31 |
| SH601628 | 中国人寿 | 2.74% | 1059.34 | 48199.70 | 2025-12-31 |
| SZ000776 | 广发证券 | 2.35% | 1877.67 | 41346.35 | 2025-12-31 |
| SH600999 | 招商证券 | 2.23% | 2359.58 | 39263.44 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 2.10% | 530.46 | 36973.30 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0405 | -0.50% |
| 2026-04-02 | 1.0457 | -1.53% |
| 2026-04-01 | 1.0619 | +1.82% |
| 2026-03-31 | 1.0429 | -0.24% |
| 2026-03-30 | 1.0454 | -0.86% |
| 2026-03-27 | 1.0545 | +0.36% |
| 2026-03-26 | 1.0507 | -2.80% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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易方达沪深300非银ETF联接A
vs
易方达沪深300非银ETF
000950 - 512070
|
相似度 0.959
易方达沪深300非银ETF联接A
vs
鹏华中证800证券保险指数A
000950 - 160625
|
相似度 0.803
易方达沪深300非银ETF联接A
vs
天弘中证证券保险指数A
000950 - 001552
|
相似度 0.799
易方达沪深300非银ETF联接A
vs
天弘中证证券保险指数C
000950 - 001553
|
相似度 0.799
易方达沪深300非银ETF联接A
vs
建信中证红利潜力指数A
000950 - 007671
|
相似度 0.207
易方达沪深300非银ETF联接A
vs
建信中证红利潜力指数C
000950 - 007672
|
相似度 0.207