基金详情
业绩比较基准
沪深300非银行金融指数
收益率
近1月
-4.15%
近3月
1.21%
近6月
-2.28%
近1年
12.85%
近3年
31.01%
今年以来
-9.64%
成立以来
159.44%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-05
真实净值
0.7712
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 0.7712
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 27.71% | 7135.47 | 488065.82 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 11.15% | 8549.19 | 196433.63 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 10.65% | 6533.00 | 187562.36 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 8.82% | 7560.97 | 155377.83 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 5.45% | 2290.67 | 96001.81 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 5.24% | 3913.28 | 92314.27 | 2025-12-31 |
| SH601628 | 中国人寿 | 2.88% | 1115.09 | 50736.53 | 2025-12-31 |
| SZ000776 | 广发证券 | 2.47% | 1976.50 | 43522.47 | 2025-12-31 |
| SH600999 | 招商证券 | 2.35% | 2483.77 | 41329.94 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 2.21% | 558.38 | 38919.26 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.7712 | -0.53% |
| 2026-04-02 | 0.7753 | -1.61% |
| 2026-04-01 | 0.788 | +1.93% |
| 2026-03-31 | 0.7731 | -0.26% |
| 2026-03-30 | 0.7751 | -0.91% |
| 2026-03-27 | 0.7822 | +0.39% |
| 2026-03-26 | 0.7792 | -2.94% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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