基金详情
业绩比较基准
沪深300非银行金融指数
收益率
近1月
-4.15%
近3月
1.21%
近6月
-2.28%
近1年
12.85%
近3年
31.01%
今年以来
-9.64%
成立以来
159.44%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-06-27
真实净值
0.7562
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-01): 0.7562
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 27.71% | 7135.47 | 488065.82 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 11.15% | 8549.19 | 196433.63 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 10.65% | 6533.00 | 187562.36 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 8.82% | 7560.97 | 155377.83 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 5.45% | 2290.67 | 96001.81 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 5.24% | 3913.28 | 92314.27 | 2025-12-31 |
| SH601628 | 中国人寿 | 2.88% | 1115.09 | 50736.53 | 2025-12-31 |
| SZ000776 | 广发证券 | 2.47% | 1976.50 | 43522.47 | 2025-12-31 |
| SH600999 | 招商证券 | 2.35% | 2483.77 | 41329.94 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 2.21% | 558.38 | 38919.26 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 0.7562 | +0.24% |
| 2026-05-29 | 0.7544 | +1.49% |
| 2026-05-28 | 0.7433 | -1.82% |
| 2026-05-27 | 0.7571 | -1.48% |
| 2026-05-26 | 0.7685 | +0.64% |
| 2026-05-25 | 0.7636 | +0.98% |
| 2026-05-22 | 0.7562 | -1.11% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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证券保险ETF易方达
vs
易方达证券保险ETF联接A
512070 - 000950
|
相似度 0.959
证券保险ETF易方达
vs
易方达证券保险ETF联接C
512070 - 007882
|
相似度 0.959
证券保险ETF易方达
vs
长三角ETF汇添富
512070 - 512650
|
相似度 0.228
证券保险ETF易方达
vs
汇添富中证上海国企ETF联接C
512070 - 018061
|
相似度 0.207
证券保险ETF易方达
vs
国泰启明回报混合
512070 - 024356
|
相似度 0.176
证券保险ETF易方达
vs
南华瑞泽债券A
512070 - 008345
|
相似度 0.176