基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.28%
近3月
21.95%
近6月
20.78%
近1年
43.00%
近3年
40.54%
今年以来
10.91%
成立以来
65.95%
数据截至:2026-02-25
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.7099
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.7099
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002837 | 英维克 | 0.01% | 0.18 | 19.24 | 2025-12-31 |
| SZ000426 | 兴业银锡 | 0.01% | 0.45 | 16.02 | 2025-12-31 |
| SH600580 | 卧龙电驱 | 0.01% | 0.33 | 16.20 | 2025-12-31 |
| SH600879 | 航天电子 | 0.01% | 0.79 | 16.84 | 2025-12-31 |
| SZ300450 | 先导智能 | 0.01% | 0.34 | 16.99 | 2025-12-31 |
| SH600118 | 中国卫星 | 0.01% | 0.18 | 17.09 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 0.01% | 0.23 | 18.07 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 0.01% | 0.42 | 18.18 | 2025-12-31 |
| SZ300136 | 信维通信 | 0.01% | 0.31 | 19.22 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 0.01% | 0.49 | 15.31 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.7099 | -2.46% |
| 2026-06-25 | 1.753 | +1.04% |
| 2026-06-24 | 1.7349 | +1.75% |
| 2026-06-23 | 1.705 | -1.96% |
| 2026-06-22 | 1.7391 | +2.10% |
| 2026-06-18 | 1.7033 | +0.58% |
| 2026-06-17 | 1.6935 | +1.34% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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天弘中证500ETF联接A
vs
天弘中证500ETF联接C
000962 - 005919
|
相似度 0.612
天弘中证500ETF联接A
vs
天弘中证500ETF联接Y
000962 - 022961
|
相似度 0.612
天弘中证500ETF联接A
vs
南方中证500ETF联接(LOF)C
000962 - 004348
|
相似度 0.437
天弘中证500ETF联接A
vs
嘉实中创400ETF联接C
000962 - 005727
|
相似度 0.173
天弘中证500ETF联接A
vs
嘉实中创400ETF联接A
000962 - 070030
|
相似度 0.173
天弘中证500ETF联接A
vs
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A
000962 - 018027
|
相似度 0.160