基金详情
业绩比较基准
上证50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.40%
近3月
3.50%
近6月
3.75%
近1年
18.36%
近3年
21.33%
今年以来
-1.03%
成立以来
49.31%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-06-27
真实净值
1.4423
真实涨跌
-1.9177%
上期净值 (2026-06-25): 1.4705
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 8.54% | 9.49 | 13070.13 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 7.22% | 161.61 | 11054.40 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.62% | 249.62 | 8604.47 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 5.16% | 187.66 | 7900.61 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 3.53% | 256.62 | 5404.49 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 3.30% | 185.55 | 5045.21 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 2.87% | 3.24 | 4390.66 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 2.77% | 147.83 | 4244.28 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 2.63% | 67.69 | 4032.14 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 2.54% | 490.37 | 3888.64 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.4423 | -1.92% |
| 2026-06-25 | 1.4705 | +1.08% |
| 2026-06-24 | 1.4548 | +0.69% |
| 2026-06-23 | 1.4448 | -2.73% |
| 2026-06-22 | 1.4853 | +2.71% |
| 2026-06-18 | 1.4461 | -0.19% |
| 2026-06-17 | 1.4489 | +0.71% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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