持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 36.4% 提升至 36.6%。新进了 3 只股票，包括菲利华(2.6%)、美的集团(2.5%)、中国石油(2.4%)；退出了 3 只股票，包括恒瑞医药(3.0%)、长江电力(3.2%)、新天然气(4.4%)。调仓方面，对 藏格矿业 加仓明显，持仓占比提升 1.45 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 7.60% | 7.17% | +0.43% | -34.43万股 (-13.9%) | - |
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藏格矿业
SZ000408
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持续持有 | 4.23% | 2.78% | +1.45% | 不变 | ↑6 |
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洛阳钼业
SH603993
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持续持有 | 4.04% | 3.01% | +1.03% | 不变 | ↑3 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 3.91% | 4.22% | -0.31% | -16.33万股 (-15.4%) | ↓1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.77% | 3.43% | +0.34% | +1.25万股 (14.4%) | ↓1 |
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山金国际
SZ000975
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持续持有 | 2.80% | 2.50% | +0.30% | 不变 | ↑4 |
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顺丰控股
SZ002352
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持续持有 | 2.74% | 2.74% | 不变 | 不变 | ↑2 |
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菲利华
SZ300395
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新增 | 2.56% | - | - | 24.62万股 | 新进第8 |
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美的集团
SZ000333
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新增 | 2.52% | - | - | 31.13万股 | 新进第9 |
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中国石油
SH601857
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新增 | 2.39% | - | - | 221.18万股 | 新进第10 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 3.00% | - | - | 原第7 |
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长江电力
SH600900
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不在前10 | - | 3.16% | - | - | 原第5 |
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新天然气
SH603393
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不在前10 | - | 4.39% | - | - | 原第2 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性