基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%
收益率
近1月
0.31%
近3月
5.87%
近6月
8.34%
近1年
22.86%
近3年
-29.98%
今年以来
-1.04%
成立以来
62.30%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.618
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.618
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 6.23% | 38.16 | 2610.16 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 5.43% | 29.16 | 2278.85 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 4.82% | 64.29 | 2020.63 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.63% | 5.29 | 1942.81 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 4.11% | 18.99 | 1721.25 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 4.00% | 29.58 | 1677.48 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 3.85% | 66.42 | 1616.00 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 3.36% | 42.84 | 1406.87 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 3.32% | 49.63 | 1394.11 | 2025-12-31 |
| SZ002179 | 中航光电 | 3.19% | 37.75 | 1337.86 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.618 | -1.46% |
| 2026-06-25 | 1.642 | +0.86% |
| 2026-06-24 | 1.628 | +1.75% |
| 2026-06-23 | 1.6 | -1.05% |
| 2026-06-22 | 1.617 | +2.34% |
| 2026-06-18 | 1.58 | -0.75% |
| 2026-06-17 | 1.592 | +0.63% |
预测准确率统计
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vs
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000985 - 009550
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汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C
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相似度 0.252
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前海开源优势蓝筹股票C
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