基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%
收益率
近1月
-
近3月
5.76%
近6月
10.70%
近1年
25.13%
近3年
24.58%
今年以来
-1.52%
成立以来
179.30%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
2.582
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.582
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 6.57% | 18.98 | 1298.23 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 5.48% | 13.87 | 1083.94 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.96% | 28.45 | 980.67 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 4.83% | 30.37 | 954.47 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 4.64% | 16.18 | 917.57 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 4.18% | 9.11 | 825.73 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.13% | 2.22 | 815.32 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 4.08% | 19.15 | 806.22 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 3.69% | 29.99 | 729.66 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 3.32% | 11.85 | 656.25 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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