基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×65% +中债综合指数收益率(全价)×35%
收益率
近1月
0.27%
近3月
17.21%
近6月
23.63%
近1年
36.52%
近3年
38.03%
今年以来
8.08%
成立以来
87.30%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.99
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.99
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 9.23% | 16.32 | 562.55 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 7.31% | 1.21 | 445.85 | 2025-12-31 |
| SH600487 | 亨通光电 | 6.90% | 17.01 | 420.66 | 2025-12-31 |
| SZ301345 | 涛涛车业 | 6.27% | 1.52 | 382.01 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 5.14% | 1.83 | 313.00 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 4.27% | 3.81 | 260.07 | 2025-12-31 |
| SZ300136 | 信维通信 | 4.00% | 3.93 | 243.66 | 2025-12-31 |
| SH601689 | 拓普集团 | 3.79% | 2.99 | 230.77 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 3.40% | 6.63 | 207.12 | 2025-12-31 |
| SH603979 | 金诚信 | 3.30% | 2.64 | 201.04 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.99 | -3.77% |
| 2026-06-25 | 2.068 | +0.68% |
| 2026-06-24 | 2.054 | +1.23% |
| 2026-06-23 | 2.029 | -2.36% |
| 2026-06-22 | 2.078 | +2.21% |
| 2026-06-18 | 2.033 | +0.44% |
| 2026-06-17 | 2.024 | +1.15% |
预测准确率统计
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