持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 31.5% 提升至 32.1%。新进了 6 只股票，包括国城矿业(4.4%)、环旭电子(4.0%)、盛新锂能(2.7%) 等；退出了 6 只股票，包括宁德时代(3.5%)、艾罗能源(2.9%)、金风科技(3.1%) 等。调仓方面，对 松原安全 加仓明显，持仓占比提升 1.79 个百分点；同时减持了 中创智领，占比下降 1.49 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
松原安全
SZ300893
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持续持有 | 5.26% | 3.47% | +1.79% | +7.10万股 (131.0%) | ↑2 |
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国城矿业
SZ000688
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新增 | 4.41% | - | - | 8.92万股 | 新进第2 |
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环旭电子
SH601231
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新增 | 4.02% | - | - | 7.55万股 | 新进第3 |
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固德威
SH688390
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持续持有 | 3.02% | 3.23% | -0.21% | -0.37万股 (-11.9%) | ↑1 |
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恒力石化
SH600346
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持续持有 | 2.82% | 2.63% | +0.19% | -2.51万股 (-26.3%) | ↑4 |
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盛新锂能
SZ002240
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新增 | 2.69% | - | - | 4.40万股 | 新进第6 |
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牧原股份
SZ002714
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新增 | 2.67% | - | - | 2.97万股 | 新进第7 |
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宏创控股
SZ002379
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新增 | 2.46% | - | - | 5.80万股 | 新进第8 |
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中创智领
SH601717
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持续持有 | 2.38% | 3.87% | -1.49% | -4.26万股 (-43.9%) | ↓8 |
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巨星科技
SZ002444
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新增 | 2.38% | - | - | 3.93万股 | 新进第10 |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 3.48% | - | - | 原第2 |
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艾罗能源
SH688717
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不在前10 | - | 2.90% | - | - | 原第7 |
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金风科技
SZ002202
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不在前10 | - | 3.10% | - | - | 原第6 |
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上峰水泥
SZ000672
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不在前10 | - | 2.60% | - | - | 原第10 |
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明阳智能
SH601615
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不在前10 | - | 2.88% | - | - | 原第8 |
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运达股份
SZ300772
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不在前10 | - | 3.33% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性