国联安鑫安灵活配置混合

001007 · 混合型-灵活 · 基金经理: 呼荣权

基金详情

业绩比较基准
沪深300指数×50%+上证国债指数×50%

收益率

近1月
-2.43%
近3月
-0.70%
近6月
-3.91%
近1年
4.30%
近3年
-5.57%
今年以来
-2.12%
成立以来
103.29%
数据截至:2026-03-04

净值预测

2026-07-22
真实净值
0.7092
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-30): 0.7092
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SH600115 中国东航 6.86% 54.39 326.34 2025-12-31
SH600298 安琪酵母 4.96% 5.39 235.76 2025-12-31
SZ002956 西麦食品 4.83% 8.16 229.46 2025-12-31
SH600276 恒瑞医药 4.79% 3.82 227.56 2025-12-31
SZ002714 牧原股份 4.61% 4.33 219.01 2025-12-31
SZ300662 科锐国际 4.49% 8.42 213.28 2025-12-31
SZ300973 立高食品 4.10% 4.53 194.79 2025-12-31
SH600519 贵州茅台 3.77% 0.13 179.03 2025-12-31
SH600754 锦江酒店 3.73% 7.01 177.14 2025-12-31
SH601579 会稽山 3.64% 8.54 173.11 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-06-30 0.7092 -2.02%
2026-06-29 0.7238 +4.10%
2026-06-26 0.6953 -1.56%
2026-06-25 0.7063 -1.02%
2026-06-24 0.7136 -1.63%
2026-06-23 0.7254 -0.48%
2026-06-22 0.7289 +0.01%

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