国联安锐意成长

004076 · 混合型-偏股 · 基金经理: 呼荣权

基金详情

业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

收益率

近1月
-1.80%
近3月
0.67%
近6月
-3.51%
近1年
14.15%
近3年
-8.43%
今年以来
-1.11%
成立以来
114.39%
数据截至:2026-03-02

净值预测

2026-05-04
真实净值
2.0101
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 2.0101
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SH600115 中国东航 6.91% 85.70 514.20 2025-12-31
SH600298 安琪酵母 4.97% 8.45 369.60 2025-12-31
SZ002956 西麦食品 4.86% 12.86 361.62 2025-12-31
SH600276 恒瑞医药 4.69% 5.86 349.08 2025-12-31
SZ002714 牧原股份 4.68% 6.88 347.99 2025-12-31
SZ300662 科锐国际 4.49% 13.18 333.85 2025-12-31
SZ300973 立高食品 4.02% 6.96 299.28 2025-12-31
SH600754 锦江酒店 3.96% 11.66 294.65 2025-12-31
SH600519 贵州茅台 3.70% 0.20 275.44 2025-12-31
SH601579 会稽山 3.58% 13.15 266.55 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-04-03 2.0101 -0.99%
2026-04-02 2.0303 -0.28%
2026-04-01 2.0359 +2.51%
2026-03-31 1.986 -0.68%
2026-03-30 1.9995 +0.14%
2026-03-27 1.9968 +1.91%
2026-03-26 1.9594 -1.04%

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