基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%
收益率
近1月
-1.80%
近3月
0.67%
近6月
-3.51%
近1年
14.15%
近3年
-8.43%
今年以来
-1.11%
成立以来
114.39%
数据截至:2026-03-02
净值预测
2026-05-04
真实净值
2.0101
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 2.0101
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600115 | 中国东航 | 6.91% | 85.70 | 514.20 | 2025-12-31 |
| SH600298 | 安琪酵母 | 4.97% | 8.45 | 369.60 | 2025-12-31 |
| SZ002956 | 西麦食品 | 4.86% | 12.86 | 361.62 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 4.69% | 5.86 | 349.08 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 4.68% | 6.88 | 347.99 | 2025-12-31 |
| SZ300662 | 科锐国际 | 4.49% | 13.18 | 333.85 | 2025-12-31 |
| SZ300973 | 立高食品 | 4.02% | 6.96 | 299.28 | 2025-12-31 |
| SH600754 | 锦江酒店 | 3.96% | 11.66 | 294.65 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.70% | 0.20 | 275.44 | 2025-12-31 |
| SH601579 | 会稽山 | 3.58% | 13.15 | 266.55 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2.0101 | -0.99% |
| 2026-04-02 | 2.0303 | -0.28% |
| 2026-04-01 | 2.0359 | +2.51% |
| 2026-03-31 | 1.986 | -0.68% |
| 2026-03-30 | 1.9995 | +0.14% |
| 2026-03-27 | 1.9968 | +1.91% |
| 2026-03-26 | 1.9594 | -1.04% |
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