持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 41.8% 降至 40.4%。新进了 5 只股票，包括华锡有色(4.4%)、工商银行(3.8%)、中国人寿(3.7%) 等；退出了 5 只股票，包括山金国际(3.6%)、厦钨新能(4.1%)、龙溪股份(3.5%) 等。调仓方面，对 云铝股份 加仓明显，持仓占比提升 1.52 个百分点；同时减持了 江淮汽车，占比下降 1.72 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 6.41% | 5.90% | +0.51% | -4.45万股 (-11.2%) | ↑1 |
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江淮汽车
SH600418
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持续持有 | 5.61% | 7.33% | -1.72% | -5.48万股 (-20.3%) | ↓1 |
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云铝股份
SZ000807
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持续持有 | 5.03% | 3.51% | +1.52% | -4.69万股 (-13.9%) | ↑3 |
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华锡有色
SH600301
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新增 | 4.44% | - | - | 22.01万股 | 新进第4 |
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工商银行
SH601398
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新增 | 3.80% | - | - | 91.05万股 | 新进第5 |
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中国人寿
SH601628
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新增 | 3.68% | - | - | 15.38万股 | 新进第6 |
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中金黄金
SH600489
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新增 | 3.12% | - | - | 25.37万股 | 新进第7 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.03% | 3.34% | -0.31% | -0.08万股 (-4.8%) | ↑1 |
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中芯国际
SH688981
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持续持有 | 2.96% | 3.37% | -0.41% | -0.20万股 (-4.2%) | ↓1 |
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华鲁恒升
SH600426
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新增 | 2.32% | - | - | 14.02万股 | 新进第10 |
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山金国际
SZ000975
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不在前10 | - | 3.60% | - | - | 原第5 |
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厦钨新能
SH688778
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不在前10 | - | 4.10% | - | - | 原第3 |
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龙溪股份
SH600592
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不在前10 | - | 3.48% | - | - | 原第7 |
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招商银行
SH600036
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不在前10 | - | 3.10% | - | - | 原第10 |
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铜陵有色
SZ000630
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不在前10 | - | 4.04% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性