持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 36.0% 降至 35.7%。新进了 6 只股票，包括中际旭创(7.4%)、中国平安(3.4%)、中国人寿(2.9%) 等；退出了 6 只股票，包括英科医疗(2.3%)、小商品城(2.7%)、紫金矿业(2.1%) 等。调仓方面，对 洛阳钼业 加仓明显，持仓占比提升 2.83 个百分点；同时减持了 新易盛，占比下降 6.05 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中际旭创
SZ300308
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新增 | 7.43% | - | - | 23.83万股 | 新进第1 |
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洛阳钼业
SH603993
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持续持有 | 5.60% | 2.77% | +2.83% | +190.67万股 (53.3%) | ↑4 |
|
中国平安
SH601318
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新增 | 3.38% | - | - | 96.64万股 | 新进第3 |
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阳光电源
SZ300274
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持续持有 | 3.34% | 2.97% | +0.37% | +1.07万股 (2.9%) | ↑1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 2.98% | 4.26% | -1.28% | -5.60万股 (-26.0%) | ↓2 |
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中国人寿
SH601628
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新增 | 2.94% | - | - | 126.34万股 | 新进第6 |
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中钨高新
SZ000657
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新增 | 2.86% | - | - | 201.86万股 | 新进第7 |
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华友钴业
SH603799
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新增 | 2.64% | - | - | 75.57万股 | 新进第8 |
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宝丰能源
SH600989
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新增 | 2.29% | - | - | 227.96万股 | 新进第9 |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 2.27% | 8.32% | -6.05% | -35.85万股 (-77.7%) | ↓9 |
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英科医疗
SZ300677
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不在前10 | - | 2.31% | - | - | 原第8 |
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小商品城
SH600415
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不在前10 | - | 2.69% | - | - | 原第7 |
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紫金矿业
SH601899
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不在前10 | - | 2.10% | - | - | 原第10 |
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工业富联
SH601138
|
不在前10 | - | 3.16% | - | - | 原第4 |
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金诚信
SH603979
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不在前10 | - | 2.10% | - | - | 原第9 |
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药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 5.28% | - | - | 原第2 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性