基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
收益率
近1月
-9.50%
近3月
3.84%
近6月
0.30%
近1年
11.20%
近3年
30.69%
今年以来
-2.83%
成立以来
64.80%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.453
真实涨跌
-3.4551%
上期净值 (2026-08-21): 1.505
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688088 | 虹软科技 | 9.06% | 33.00 | 1633.50 | 2025-12-31 |
| SH688095 | 福昕软件 | 8.76% | 17.70 | 1580.08 | 2025-12-31 |
| SH688507 | 索辰科技 | 8.67% | 15.60 | 1564.52 | 2025-12-31 |
| SH688489 | 三未信安 | 8.36% | 33.00 | 1508.43 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 8.28% | 4.86 | 1492.94 | 2025-12-31 |
| SH688083 | 中望软件 | 7.36% | 19.50 | 1328.15 | 2025-12-31 |
| SH688225 | 亚信安全 | 5.49% | 51.00 | 989.40 | 2025-12-31 |
| SH688158 | 优刻得 | 4.02% | 25.80 | 724.72 | 2025-12-31 |
| SH688435 | 英方软件 | 2.33% | 9.00 | 420.93 | 2025-12-31 |
| SH688058 | 宝兰德 | 2.26% | 15.00 | 408.45 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.453 | -3.46% |
| 2026-08-21 | 1.505 | +0.00% |
| 2026-08-20 | 1.505 | +0.40% |
| 2026-08-19 | 1.499 | -5.60% |
| 2026-08-18 | 1.588 | -0.50% |
| 2026-08-17 | 1.596 | +1.59% |
| 2026-08-14 | 1.571 | +0.90% |
预测准确率统计
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