持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 10.7% 提升至 15.8%。新进了 7 只股票，包括中国平安(1.8%)、藏格矿业(1.7%)、渝农商行(1.7%) 等；退出了 7 只股票，包括歌尔股份(1.1%)、伊利股份(1.0%)、美的集团(1.0%) 等。调仓方面，对 中国太保 加仓明显，持仓占比提升 0.90 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国太保
SH601601
|
持续持有 | 2.15% | 1.25% | +0.90% | +0.30万股 (12.4%) | ↑1 |
|
中国平安
SH601318
|
新增 | 1.82% | - | - | 1.41万股 | 新进第2 |
|
藏格矿业
SZ000408
|
新增 | 1.72% | - | - | 1.08万股 | 新进第3 |
|
渝农商行
SH601077
|
新增 | 1.66% | - | - | 13.68万股 | 新进第4 |
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 1.56% | 1.06% | +0.50% | +0.01万股 (20.0%) | - |
|
招商银行
SH600036
|
持续持有 | 1.43% | 0.97% | +0.46% | +0.18万股 (11.0%) | ↑3 |
|
科达利
SZ002850
|
新增 | 1.40% | - | - | 0.47万股 | 新进第7 |
|
中际旭创
SZ300308
|
新增 | 1.38% | - | - | 0.12万股 | 新进第8 |
|
恒瑞医药
SH600276
|
新增 | 1.35% | - | - | 1.20万股 | 新进第9 |
|
江苏银行
SH600919
|
新增 | 1.33% | - | - | 6.77万股 | 新进第10 |
|
歌尔股份
SZ002241
|
不在前10 | - | 1.15% | - | - | 原第3 |
|
伊利股份
SH600887
|
不在前10 | - | 0.99% | - | - | 原第6 |
|
美的集团
SZ000333
|
不在前10 | - | 0.97% | - | - | 原第8 |
|
中国核电
SH601985
|
不在前10 | - | 0.95% | - | - | 原第10 |
|
兴业银行
SH601166
|
不在前10 | - | 1.26% | - | - | 原第1 |
|
长沙银行
SH601577
|
不在前10 | - | 1.15% | - | - | 原第4 |
|
中国中铁
SH601390
|
不在前10 | - | 0.99% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性