持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 53.5% 提升至 58.0%。新进了 4 只股票，包括英维克(8.6%)、华友钴业(4.1%)、恩捷股份(4.0%) 等；退出了 4 只股票，包括科达利(5.0%)、东方电缆(4.6%)、大金重工(4.5%) 等。调仓方面，对 中矿资源 加仓明显，持仓占比提升 2.10 个百分点；同时减持了 湖南裕能，占比下降 1.08 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 8.86% | 9.07% | -0.21% | 不变 | - |
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英维克
SZ002837
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新增 | 8.61% | - | - | 38.78万股 | 新进第2 |
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中矿资源
SZ002738
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持续持有 | 7.62% | 5.52% | +2.10% | -10.70万股 (-18.6%) | ↑1 |
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阳光电源
SZ300274
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持续持有 | 7.05% | 6.29% | +0.76% | -0.14万股 (-0.7%) | ↓1 |
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湖南裕能
SZ301358
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持续持有 | 5.43% | 6.51% | -1.08% | -15.04万股 (-27.1%) | ↓3 |
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尚太科技
SZ001301
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持续持有 | 4.66% | 4.25% | +0.41% | 不变 | ↑3 |
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福耀玻璃
SH600660
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持续持有 | 4.23% | 4.49% | -0.26% | 不变 | - |
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华友钴业
SH603799
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新增 | 4.06% | - | - | 28.63万股 | 新进第8 |
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恩捷股份
SZ002812
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新增 | 3.96% | - | - | 33.67万股 | 新进第9 |
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雅化集团
SZ002497
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新增 | 3.53% | - | - | 68.70万股 | 新进第10 |
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科达利
SZ002850
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不在前10 | - | 4.97% | - | - | 原第5 |
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东方电缆
SH603606
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不在前10 | - | 4.63% | - | - | 原第6 |
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大金重工
SZ002487
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不在前10 | - | 4.45% | - | - | 原第8 |
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德业股份
SH605117
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不在前10 | - | 3.37% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性