基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%
收益率
近1月
-0.15%
近3月
3.28%
近6月
2.04%
近1年
16.56%
近3年
4.70%
今年以来
-0.19%
成立以来
104.80%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.357
真实涨跌
-0.8766%
上期净值 (2026-08-21): 1.369
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688256 | 寒武纪 | 9.24% | 2.34 | 3174.16 | 2025-12-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 8.85% | 670.00 | 3041.80 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 8.72% | 77.46 | 2998.32 | 2025-12-31 |
| SH600733 | 北汽蓝谷 | 8.59% | 367.77 | 2953.19 | 2025-12-31 |
| SH601111 | 中国国航 | 5.45% | 200.00 | 1874.00 | 2025-12-31 |
| SZ000893 | 亚钾国际 | 5.16% | 36.94 | 1772.01 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 5.14% | 86.00 | 1767.30 | 2025-12-31 |
| SZ002240 | 盛新锂能 | 4.81% | 48.00 | 1652.64 | 2025-12-31 |
| SZ002736 | 国信证券 | 4.80% | 125.75 | 1649.84 | 2025-12-31 |
| SH600029 | 南方航空 | 4.43% | 190.00 | 1521.86 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.357 | -0.88% |
| 2026-08-21 | 1.369 | +0.81% |
| 2026-08-20 | 1.358 | +0.89% |
| 2026-08-19 | 1.346 | -2.96% |
| 2026-08-18 | 1.387 | +0.80% |
| 2026-08-17 | 1.376 | +1.70% |
| 2026-08-14 | 1.353 | +0.00% |
预测准确率统计
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