持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 61.2% 提升至 65.2%。新进了 7 只股票，包括寒武纪(9.2%)、TCL科技(8.8%)、山东黄金(8.7%) 等；退出了 7 只股票，包括乐鑫科技(6.0%)、神州细胞(4.0%)、百利天恒(6.2%) 等。调仓方面，对 北汽蓝谷 加仓明显，持仓占比提升 0.79 个百分点；同时减持了 亚钾国际，占比下降 0.98 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
寒武纪
SH688256
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新增 | 9.24% | - | - | 2.34万股 | 新进第1 |
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TCL科技
SZ000100
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新增 | 8.85% | - | - | 670.00万股 | 新进第2 |
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山东黄金
SH600547
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新增 | 8.72% | - | - | 77.46万股 | 新进第3 |
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北汽蓝谷
SH600733
|
持续持有 | 8.59% | 7.80% | +0.79% | -100.00万股 (-21.4%) | ↓3 |
|
中国国航
SH601111
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新增 | 5.45% | - | - | 200.00万股 | 新进第5 |
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亚钾国际
SZ000893
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持续持有 | 5.16% | 6.14% | -0.98% | -39.00万股 (-51.4%) | - |
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国泰海通
SH601211
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新增 | 5.14% | - | - | 86.00万股 | 新进第7 |
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盛新锂能
SZ002240
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新增 | 4.81% | - | - | 48.00万股 | 新进第8 |
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国信证券
SZ002736
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持续持有 | 4.80% | 5.47% | -0.67% | -70.00万股 (-35.8%) | ↓1 |
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南方航空
SH600029
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新增 | 4.43% | - | - | 190.00万股 | 新进第10 |
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乐鑫科技
SH688018
|
不在前10 | - | 5.95% | - | - | 原第7 |
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神州细胞
SH688520
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不在前10 | - | 3.99% | - | - | 原第10 |
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百利天恒
SH688506
|
不在前10 | - | 6.20% | - | - | 原第4 |
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奥飞数据
SZ300738
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不在前10 | - | 5.20% | - | - | 原第9 |
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铜陵有色
SZ000630
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不在前10 | - | 7.30% | - | - | 原第2 |
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金诚信
SH603979
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不在前10 | - | 6.91% | - | - | 原第3 |
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桐昆股份
SH601233
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不在前10 | - | 6.20% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性