易方达安心回馈混合

001182 · 混合型-偏债 · 基金经理: 李中阳

基金详情

业绩比较基准
沪深300指数收益率*25%+中债新综合指数收益率*70%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%

收益率

近1月
2.79%
近3月
8.32%
近6月
8.45%
近1年
16.41%
近3年
17.35%
今年以来
5.51%
成立以来
175.90%
数据截至:2026-03-04

净值预测

2026-05-05
真实净值
2.672
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 2.672
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SH601702 华峰铝业 4.04% 208.41 4266.22 2025-12-31
SH601899 紫金矿业 2.24% 68.46 2359.82 2025-12-31
SZ300750 宁德时代 2.12% 6.09 2236.61 2025-12-31
SZ002444 巨星科技 2.07% 64.26 2186.13 2025-12-31
SZ002126 银轮股份 1.76% 49.17 1858.63 2025-12-31
SZ301155 海力风电 1.58% 20.65 1671.20 2025-12-31
SH600183 生益科技 1.30% 19.17 1368.93 2025-12-31
SZ000657 中钨高新 1.29% 48.97 1356.96 2025-12-31
SH600160 巨化股份 1.22% 33.64 1292.45 2025-12-31
SZ002311 海大集团 1.14% 21.76 1205.07 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-04-03 2.672 -0.15%
2026-04-02 2.676 -0.59%
2026-04-01 2.692 +1.01%
2026-03-31 2.665 -0.67%
2026-03-30 2.683 +0.34%
2026-03-27 2.674 +0.38%
2026-03-26 2.664 -0.71%

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