基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*25%+中债新综合指数收益率*70%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%
收益率
近1月
2.79%
近3月
8.32%
近6月
8.45%
近1年
16.41%
近3年
17.35%
今年以来
5.51%
成立以来
175.90%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-05-05
真实净值
2.672
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 2.672
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601702 | 华峰铝业 | 4.04% | 208.41 | 4266.22 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.24% | 68.46 | 2359.82 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.12% | 6.09 | 2236.61 | 2025-12-31 |
| SZ002444 | 巨星科技 | 2.07% | 64.26 | 2186.13 | 2025-12-31 |
| SZ002126 | 银轮股份 | 1.76% | 49.17 | 1858.63 | 2025-12-31 |
| SZ301155 | 海力风电 | 1.58% | 20.65 | 1671.20 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 1.30% | 19.17 | 1368.93 | 2025-12-31 |
| SZ000657 | 中钨高新 | 1.29% | 48.97 | 1356.96 | 2025-12-31 |
| SH600160 | 巨化股份 | 1.22% | 33.64 | 1292.45 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 1.14% | 21.76 | 1205.07 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2.672 | -0.15% |
| 2026-04-02 | 2.676 | -0.59% |
| 2026-04-01 | 2.692 | +1.01% |
| 2026-03-31 | 2.665 | -0.67% |
| 2026-03-30 | 2.683 | +0.34% |
| 2026-03-27 | 2.674 | +0.38% |
| 2026-03-26 | 2.664 | -0.71% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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易方达安心回馈混合
vs
易方达安心回馈混合C
001182 - 016594
|
相似度 0.770
易方达安心回馈混合
vs
工银新得益混合
001182 - 002006
|
相似度 0.210
易方达安心回馈混合
vs
易方达悦稳一年持有混合A
001182 - 014904
|
相似度 0.205
易方达安心回馈混合
vs
易方达悦稳一年持有混合C
001182 - 014905
|
相似度 0.205
易方达安心回馈混合
vs
平安稳健增长混合A
001182 - 010242
|
相似度 0.205
易方达安心回馈混合
vs
平安稳健增长混合C
001182 - 010243
|
相似度 0.205