基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×10%+中债总指数收益率×90%
收益率
近1月
-0.27%
近3月
3.90%
近6月
3.88%
近1年
8.30%
近3年
14.41%
今年以来
2.94%
成立以来
66.16%
数据截至:2026-03-13
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.4612
真实涨跌
-0.239%
上期净值 (2026-08-21): 1.4647
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601702 | 华峰铝业 | 2.00% | 146.30 | 2994.80 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.29% | 55.99 | 1929.92 | 2025-12-31 |
| SZ002126 | 银轮股份 | 0.85% | 33.71 | 1274.24 | 2025-12-31 |
| SH600160 | 巨化股份 | 0.80% | 31.25 | 1200.63 | 2025-12-31 |
| SH603379 | 三美股份 | 0.79% | 19.56 | 1187.68 | 2025-12-31 |
| SZ002850 | 科达利 | 0.71% | 6.68 | 1054.50 | 2025-12-31 |
| SZ000657 | 中钨高新 | 0.70% | 37.85 | 1048.82 | 2025-12-31 |
| SZ002444 | 巨星科技 | 0.61% | 26.77 | 910.72 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.59% | 2.39 | 877.75 | 2025-12-31 |
| SH601233 | 桐昆股份 | 0.57% | 49.83 | 857.57 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.4612 | -0.24% |
| 2026-08-21 | 1.4647 | +0.07% |
| 2026-08-20 | 1.4637 | -0.03% |
| 2026-08-19 | 1.4642 | -0.91% |
| 2026-08-18 | 1.4777 | +0.16% |
| 2026-08-17 | 1.4753 | +0.75% |
| 2026-08-14 | 1.4643 | -0.01% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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