持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 64.2% 降至 58.4%。新进了 4 只股票，包括豪迈科技(5.0%)、宁德时代(3.0%)、立讯精密(3.0%) 等；退出了 5 只股票，包括巨人网络(9.8%)、福事特(1.0%)、春风动力(3.5%) 等。调仓方面，对 海大集团 加仓明显，持仓占比提升 3.06 个百分点；同时减持了 美的集团，占比下降 2.39 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
科沃斯
SH603486
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持续持有 | 9.52% | 9.58% | -0.06% | +26.82万股 (11.3%) | ↑1 |
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九号公司
SH689009
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持续持有 | 8.81% | 6.09% | +2.72% | +112.16万股 (46.4%) | ↑2 |
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海大集团
SZ002311
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持续持有 | 8.74% | 5.68% | +3.06% | +115.89万股 (49.0%) | ↑3 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 6.21% | 8.60% | -2.39% | -136.94万股 (-43.6%) | ↓1 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 5.70% | 4.09% | +1.61% | +1.72万股 (22.9%) | ↑4 |
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国光股份
SZ002749
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持续持有 | 5.66% | 5.35% | +0.31% | 不变 | ↑1 |
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豪迈科技
SZ002595
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新增 | 4.95% | - | - | 130.80万股 | 新进第7 |
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宁德时代
SZ300750
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新增 | 3.04% | - | - | 18.47万股 | 新进第8 |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 3.03% | - | - | 119.09万股 | 新进第9 |
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奕瑞科技
SH688301
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新增 | 2.77% | - | - | 61.12万股 | 新进第10 |
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巨人网络
SZ002558
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不在前10 | - | 9.82% | - | - | 原第1 |
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福事特
SZ301446
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不在前10 | - | 0.99% | - | - | 原第11 |
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春风动力
SH603129
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不在前10 | - | 3.46% | - | - | 原第10 |
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环旭电子
SH601231
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不在前10 | - | 5.69% | - | - | 原第5 |
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华测导航
SZ300627
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不在前10 | - | 4.80% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性