基金详情
业绩比较基准
50%*沪深300 指数收益率+50%*中证综合债指数收
收益率
近1月
4.95%
近3月
17.95%
近6月
10.28%
近1年
29.05%
近3年
-19.01%
今年以来
7.00%
成立以来
-6.70%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.114
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.114
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH605376 | 博迁新材 | 4.39% | 13.82 | 903.83 | 2025-12-31 |
| SZ300363 | 博腾股份 | 3.77% | 33.41 | 776.45 | 2025-12-31 |
| SH688131 | 皓元医药 | 3.75% | 10.71 | 771.98 | 2025-12-31 |
| SH600353 | 旭光电子 | 3.57% | 45.63 | 735.56 | 2025-12-31 |
| SZ300990 | 同飞股份 | 3.40% | 7.78 | 701.37 | 2025-12-31 |
| SH688776 | 国光电气 | 3.37% | 6.90 | 694.60 | 2025-12-31 |
| SZ002126 | 银轮股份 | 3.13% | 17.04 | 644.11 | 2025-12-31 |
| SZ300378 | 鼎捷数智 | 2.93% | 13.33 | 603.32 | 2025-12-31 |
| SZ300547 | 川环科技 | 2.67% | 13.94 | 549.24 | 2025-12-31 |
| SH688668 | 鼎通科技 | 2.59% | 4.31 | 534.19 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.114 | -2.88% |
| 2026-06-25 | 1.147 | +2.87% |
| 2026-06-24 | 1.115 | +4.21% |
| 2026-06-23 | 1.07 | -3.86% |
| 2026-06-22 | 1.113 | +2.58% |
| 2026-06-18 | 1.085 | +2.55% |
| 2026-06-17 | 1.058 | +1.63% |
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