基金详情
业绩比较基准
国证航天军工指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%
收益率
近1月
5.44%
近3月
32.10%
近6月
34.78%
近1年
55.72%
近3年
19.27%
今年以来
10.10%
成立以来
19.27%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.5257
真实涨跌
-1.8021%
上期净值 (2026-08-31): 1.5537
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300810 | 中科海讯 | 4.68% | 37.99 | 1454.26 | 2025-12-31 |
| SH600764 | 中国海防 | 4.64% | 52.79 | 1443.26 | 2025-12-31 |
| SH600184 | 光电股份 | 4.24% | 69.19 | 1318.76 | 2025-12-31 |
| SH600391 | 航发科技 | 3.45% | 28.93 | 1073.30 | 2025-12-31 |
| SH688081 | 兴图新科 | 3.08% | 26.49 | 955.76 | 2025-12-31 |
| SH688281 | 华秦科技 | 3.00% | 12.62 | 931.36 | 2025-12-31 |
| SH688586 | 江航装备 | 2.99% | 71.16 | 927.86 | 2025-12-31 |
| SH688239 | 航宇科技 | 2.96% | 13.57 | 918.28 | 2025-12-31 |
| SH688636 | 智明达 | 2.94% | 21.32 | 913.35 | 2025-12-31 |
| SZ300855 | 图南股份 | 2.92% | 28.08 | 906.98 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.5257 | -1.80% |
| 2026-08-31 | 1.5537 | +2.04% |
| 2026-08-28 | 1.5226 | -1.86% |
| 2026-08-27 | 1.5514 | +4.44% |
| 2026-08-26 | 1.4855 | -1.08% |
| 2026-08-25 | 1.5017 | +2.34% |
| 2026-08-24 | 1.4674 | -2.73% |
预测准确率统计
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