基金详情
业绩比较基准
中国债券总财富指数收益率×40%+中证500指数收益率×40%+恒生综合指数收益率×20%
收益率
近1月
-3.75%
近3月
-2.70%
近6月
-7.46%
近1年
27.98%
近3年
24.10%
今年以来
-9.72%
成立以来
51.40%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-07-22
真实净值
2.351
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.351
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00981 | 中芯国际 | 9.49% | 30.90 | 1994.13 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 6.92% | 1.07 | 1453.83 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 6.39% | 2.20 | 1342.00 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 6.08% | 4.44 | 1276.86 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.64% | 9.19 | 1185.32 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.52% | 3.16 | 1160.54 | 2025-12-31 |
| SZ300475 | 香农芯创 | 4.99% | 7.26 | 1047.91 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.92% | 1.91 | 1033.36 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 3.18% | 11.79 | 668.61 | 2025-12-31 |
| SH688676 | 金盘科技 | 3.13% | 7.29 | 658.35 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.351 | -4.12% |
| 2026-06-25 | 2.452 | +3.68% |
| 2026-06-24 | 2.365 | +2.87% |
| 2026-06-23 | 2.299 | -4.29% |
| 2026-06-22 | 2.402 | +1.44% |
| 2026-06-18 | 2.368 | +4.09% |
| 2026-06-17 | 2.275 | +3.22% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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博时沪港深优质企业基金A
vs
博时沪港深优质企业基金C
001215 - 002555
|
相似度 0.911
博时沪港深优质企业基金A
vs
汇添富策略增长灵活配置混合
001215 - 009715
|
相似度 0.443
博时沪港深优质企业基金A
vs
博时产业精选混合A
001215 - 010455
|
相似度 0.335
博时沪港深优质企业基金A
vs
博时产业精选混合C
001215 - 010456
|
相似度 0.335
博时沪港深优质企业基金A
vs
工银新焦点混合A
001215 - 001715
|
相似度 0.327
博时沪港深优质企业基金A
vs
工银新焦点混合C
001215 - 001998
|
相似度 0.327