基金详情
业绩比较基准
中证军工指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%
收益率
近1月
10.18%
近3月
30.85%
近6月
27.22%
近1年
60.95%
近3年
26.94%
今年以来
12.41%
成立以来
27.43%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-11
真实净值
2.079
真实涨跌
+0.1445%
上期净值 (2026-09-02): 2.076
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600416 | 湘电股份 | 9.25% | 1869.69 | 29503.74 | 2025-12-31 |
| SH688002 | 睿创微纳 | 8.88% | 280.89 | 28313.92 | 2025-12-31 |
| SZ300395 | 菲利华 | 8.19% | 260.20 | 26097.83 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 8.13% | 19.13 | 25937.09 | 2025-12-31 |
| SH600316 | 洪都航空 | 8.05% | 735.21 | 25666.18 | 2025-12-31 |
| SH688568 | 中科星图 | 7.36% | 397.79 | 23469.69 | 2025-12-31 |
| SH600038 | 中直股份 | 7.14% | 629.74 | 22752.60 | 2025-12-31 |
| SZ002414 | 高德红外 | 6.38% | 1386.20 | 20335.58 | 2025-12-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 6.03% | 342.43 | 19227.37 | 2025-12-31 |
| SZ300101 | 振芯科技 | 3.97% | 445.58 | 12667.84 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 2.079 | +0.14% |
| 2026-09-02 | 2.076 | +0.39% |
| 2026-09-01 | 2.068 | -0.62% |
| 2026-08-31 | 2.081 | +4.26% |
| 2026-08-28 | 1.996 | +0.20% |
| 2026-08-27 | 1.992 | +1.68% |
| 2026-08-26 | 1.959 | +0.67% |
预测准确率统计
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vs
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vs
华安半导体产业股票发起式A
011592 - 021937
|
相似度 0.222
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vs
通用航空ETF华夏
011592 - 159230
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相似度 0.156
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011592 - 024913
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相似度 0.150