基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%
收益率
近1月
1.35%
近3月
6.11%
近6月
10.65%
近1年
15.19%
近3年
-2.84%
今年以来
1.06%
成立以来
59.54%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.4458
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.4458
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 4.71% | 24.51 | 1676.48 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 4.56% | 38.71 | 1622.34 | 2025-12-31 |
| SH601319 | 中国人保 | 4.39% | 174.42 | 1561.06 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 3.24% | 20.33 | 1152.91 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 3.20% | 57.02 | 1140.40 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.19% | 3.09 | 1135.94 | 2025-12-31 |
| SZ300433 | 蓝思科技 | 3.19% | 37.54 | 1136.34 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 3.15% | 6.56 | 1122.02 | 2025-12-31 |
| SZ300014 | 亿纬锂能 | 3.13% | 16.93 | 1113.32 | 2025-12-31 |
| SH603979 | 金诚信 | 3.09% | 14.43 | 1098.84 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.4458 | -2.30% |
| 2026-06-25 | 1.4799 | +1.96% |
| 2026-06-24 | 1.4514 | +2.10% |
| 2026-06-23 | 1.4216 | -2.11% |
| 2026-06-22 | 1.4522 | +1.18% |
| 2026-06-18 | 1.4352 | +2.09% |
| 2026-06-17 | 1.4058 | +1.92% |
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