基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总指数收益率*20%
收益率
近1月
2.31%
近3月
1.15%
近6月
3.82%
近1年
7.97%
近3年
-5.19%
今年以来
-1.08%
成立以来
-5.19%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-03
真实净值
0.8865
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-02): 0.8865
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601601 | 中国太保 | 4.40% | 18.90 | 792.10 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.16% | 2.04 | 749.21 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 4.14% | 10.90 | 745.39 | 2025-12-31 |
| SZ300014 | 亿纬锂能 | 3.97% | 10.87 | 714.81 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 3.96% | 12.57 | 712.84 | 2025-12-31 |
| SZ01339 | 中国人民保险集团 | 3.80% | 112.30 | 684.66 | 2025-12-31 |
| SZ300433 | 蓝思科技 | 3.70% | 21.99 | 665.64 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 3.68% | 3.87 | 661.92 | 2025-12-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 3.53% | 62.87 | 634.99 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 3.48% | 29.72 | 625.90 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 0.8865 | -1.09% |
| 2026-04-01 | 0.8963 | +1.66% |
| 2026-03-31 | 0.8817 | -1.22% |
| 2026-03-30 | 0.8926 | -0.35% |
| 2026-03-27 | 0.8957 | +0.39% |
| 2026-03-26 | 0.8922 | -1.26% |
| 2026-03-25 | 0.9036 | +1.80% |
预测准确率统计
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