基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%
收益率
近1月
1.14%
近3月
7.27%
近6月
7.27%
近1年
22.46%
近3年
-2.05%
今年以来
5.09%
成立以来
85.90%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.8925
预测涨跌
-0.2382%
置信度
65%
上期净值 (2026-09-02): 1.897
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000651 | 格力电器 | 9.73% | 174.56 | 7020.95 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 6.06% | 78.89 | 4369.04 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 5.37% | 159.22 | 3873.82 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.51% | 32.37 | 2529.72 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.32% | 1.74 | 2396.29 | 2025-12-31 |
| SH600079 | ST人福 | 3.17% | 126.25 | 2286.32 | 2025-12-31 |
| SZ002422 | 科伦药业 | 2.98% | 73.14 | 2146.66 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 2.97% | 78.94 | 2146.38 | 2025-12-31 |
| SZ002507 | 涪陵榨菜 | 2.73% | 152.70 | 1971.36 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 2.64% | 111.52 | 1902.48 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.905 | +0.42% |
| 2026-09-02 | 1.897 | -0.89% |
| 2026-09-01 | 1.914 | -0.31% |
| 2026-08-31 | 1.92 | +0.16% |
| 2026-08-28 | 1.917 | -0.10% |
| 2026-08-27 | 1.919 | +0.58% |
| 2026-08-26 | 1.908 | +0.10% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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