基金详情
业绩比较基准
金融机构人民币一年期定期存款基准利率(税后)+2%
收益率
近1月
2.29%
近3月
13.74%
近6月
12.11%
近1年
28.21%
近3年
15.85%
今年以来
6.56%
成立以来
25.00%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.228
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.228
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.44% | 5.20 | 179.24 | 2025-12-31 |
| SZ002683 | 广东宏大 | 5.08% | 3.50 | 167.30 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 4.91% | 10.00 | 161.80 | 2025-12-31 |
| SH688698 | 伟创电气 | 4.50% | 1.50 | 148.32 | 2025-12-31 |
| SZ300859 | 西域旅游 | 4.49% | 4.00 | 147.88 | 2025-12-31 |
| SH600066 | 宇通客车 | 4.47% | 4.50 | 147.15 | 2025-12-31 |
| SZ000828 | 东莞控股 | 3.92% | 12.00 | 129.12 | 2025-12-31 |
| SH600595 | 中孚实业 | 3.81% | 16.00 | 125.60 | 2025-12-31 |
| SH603871 | 嘉友国际 | 3.39% | 8.00 | 111.60 | 2025-12-31 |
| SZ000338 | 潍柴动力 | 3.13% | 6.00 | 103.20 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.228 | -2.77% |
| 2026-06-25 | 1.263 | +2.27% |
| 2026-06-24 | 1.235 | +2.15% |
| 2026-06-23 | 1.209 | -2.50% |
| 2026-06-22 | 1.24 | +1.81% |
| 2026-06-18 | 1.218 | +3.22% |
| 2026-06-17 | 1.18 | +3.69% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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