持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 36.2% 提升至 43.1%。新进了 7 只股票，包括广东宏大(5.1%)、伟创电气(4.5%)、西域旅游(4.5%) 等；退出了 7 只股票，包括九华旅游(4.4%)、中航高科(3.6%)、中谷物流(3.3%) 等。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 1.84 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 5.44% | 3.60% | +1.84% | +1.20万股 (30.0%) | ↑5 |
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广东宏大
SZ002683
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新增 | 5.08% | - | - | 3.50万股 | 新进第2 |
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天山铝业
SZ002532
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持续持有 | 4.91% | 3.54% | +1.37% | 不变 | ↑4 |
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伟创电气
SH688698
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新增 | 4.50% | - | - | 1.50万股 | 新进第4 |
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西域旅游
SZ300859
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新增 | 4.49% | - | - | 4.00万股 | 新进第5 |
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宇通客车
SH600066
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新增 | 4.47% | - | - | 4.50万股 | 新进第6 |
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东莞控股
SZ000828
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持续持有 | 3.92% | 4.10% | -0.18% | 不变 | ↓4 |
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中孚实业
SH600595
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新增 | 3.81% | - | - | 16.00万股 | 新进第8 |
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嘉友国际
SH603871
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新增 | 3.39% | - | - | 8.00万股 | 新进第9 |
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潍柴动力
SZ000338
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新增 | 3.13% | - | - | 6.00万股 | 新进第10 |
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九华旅游
SH603199
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不在前10 | - | 4.42% | - | - | 原第2 |
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中航高科
SH600862
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不在前10 | - | 3.62% | - | - | 原第5 |
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中谷物流
SH603565
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不在前10 | - | 3.33% | - | - | 原第8 |
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新华保险
SH601336
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不在前10 | - | 3.74% | - | - | 原第4 |
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中航沈飞
SH600760
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不在前10 | - | 2.64% | - | - | 原第9 |
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无锡振华
SH605319
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不在前10 | - | 2.63% | - | - | 原第10 |
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招商轮船
SH601872
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不在前10 | - | 4.62% | - | - | 原第1 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性