基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*40%
收益率
近1月
-6.55%
近3月
15.54%
近6月
20.98%
近1年
41.25%
近3年
5.86%
今年以来
1.52%
成立以来
98.62%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.3701
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-29): 1.3701
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300502 | 新易盛 | 7.25% | 2.18 | 939.32 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 6.06% | 2.73 | 785.09 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.93% | 1.26 | 768.60 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 5.30% | 8.12 | 687.36 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 5.18% | 9.40 | 671.25 | 2025-12-31 |
| SZ300395 | 菲利华 | 4.74% | 6.12 | 613.84 | 2025-12-31 |
| SH603228 | 景旺电子 | 4.73% | 8.39 | 613.23 | 2025-12-31 |
| SZ300418 | 昆仑万维 | 4.72% | 14.67 | 611.74 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 4.48% | 9.00 | 580.82 | 2025-12-31 |
| SH688167 | 炬光科技 | 4.46% | 3.30 | 577.40 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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德邦福鑫灵活配置混合A
vs
德邦鑫星价值灵活配置混合C
001229 - 002112
|
相似度 0.513
德邦福鑫灵活配置混合A
vs
富国科技创新灵活配置混合
001229 - 007345
|
相似度 0.415
德邦福鑫灵活配置混合A
vs
浙商汇金量化精选混合A
001229 - 006449
|
相似度 0.413
德邦福鑫灵活配置混合A
vs
银华互联网主题灵活配置混合A
001229 - 001808
|
相似度 0.379
德邦福鑫灵活配置混合A
vs
新华科技创新主题灵活配置混合
001229 - 002272
|
相似度 0.350
德邦福鑫灵活配置混合A
vs
山证资管策略精选混合A
001229 - 003659
|
相似度 0.345