基金详情
业绩比较基准
一年期银行定期存款利率(税后)
收益率
近1月
10.28%
近3月
29.58%
近6月
29.65%
近1年
138.75%
近3年
221.41%
今年以来
12.33%
成立以来
343.52%
数据截至:2026-02-27
净值预测
2026-07-22
真实净值
6.3434
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 6.3434
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 8.89% | 156.48 | 95452.80 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 8.65% | 323.16 | 92934.35 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 8.65% | 215.58 | 92889.11 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 6.14% | 922.77 | 65895.01 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 5.91% | 750.00 | 63487.50 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 5.28% | 279.49 | 56744.85 | 2025-12-31 |
| SZ300548 | 长芯博创 | 5.11% | 386.78 | 54922.76 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 4.97% | 730.66 | 53389.33 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 4.95% | 856.19 | 53126.59 | 2025-12-31 |
| SZ300395 | 菲利华 | 4.94% | 528.81 | 53039.64 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 6.3434 | -6.28% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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德邦鑫星价值灵活配置混合C
vs
山证资管策略精选混合A
002112 - 003659
|
相似度 0.550
德邦鑫星价值灵活配置混合C
vs
博时创新驱动混合C
002112 - 005483
|
相似度 0.522
德邦鑫星价值灵活配置混合C
vs
德邦福鑫灵活配置混合A
002112 - 001229
|
相似度 0.513
德邦鑫星价值灵活配置混合C
vs
银华互联网主题灵活配置混合A
002112 - 001808
|
相似度 0.492
德邦鑫星价值灵活配置混合C
vs
宝盈转型动力混合A
002112 - 001075
|
相似度 0.472
德邦鑫星价值灵活配置混合C
vs
宏利绩优混合A
002112 - 005903
|
相似度 0.458