基金详情
业绩比较基准
一年期人民币定期存款基准利率(税后)+1.00%
收益率
近1月
0.84%
近3月
1.65%
近6月
2.60%
近1年
4.80%
近3年
3.04%
今年以来
0.78%
成立以来
73.41%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.7461
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.7461
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600887 | 伊利股份 | 0.59% | 7.31 | 209.07 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 0.50% | 1.73 | 174.82 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 0.48% | 7.96 | 167.64 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 0.46% | 15.42 | 160.37 | 2025-12-31 |
| SH600282 | 南钢股份 | 0.42% | 28.07 | 147.65 | 2025-12-31 |
| SH600737 | 中粮糖业 | 0.41% | 8.34 | 143.53 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.39% | 2.03 | 138.85 | 2025-12-31 |
| SH601000 | 唐山港 | 0.39% | 35.71 | 137.13 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 0.39% | 13.08 | 136.16 | 2025-12-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 0.38% | 6.33 | 134.96 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.7461 | -0.19% |
| 2026-06-25 | 1.7494 | -0.05% |
| 2026-06-24 | 1.7503 | -0.02% |
| 2026-06-23 | 1.7507 | -0.06% |
| 2026-06-22 | 1.7517 | +0.13% |
| 2026-06-18 | 1.7494 | -0.23% |
| 2026-06-17 | 1.7534 | +0.06% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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银华泰利灵活配置混合A
vs
银华泰利灵活配置混合C
001231 - 002328
|
相似度 0.717
银华泰利灵活配置混合A
vs
银华稳利灵活配置混合A
001231 - 001303
|
相似度 0.263
银华泰利灵活配置混合A
vs
银华稳利灵活配置混合C
001231 - 002323
|
相似度 0.258
银华泰利灵活配置混合A
vs
天弘策略精选混合A
001231 - 004694
|
相似度 0.163
银华泰利灵活配置混合A
vs
天弘策略精选混合C
001231 - 004748
|
相似度 0.163
银华泰利灵活配置混合A
vs
交银恒益灵活配置混合A
001231 - 004975
|
相似度 0.156