银华泰利灵活配置混合A

001231 · 混合型-灵活 · 基金经理: 冯帆

基金详情

业绩比较基准
一年期人民币定期存款基准利率(税后)+1.00%

收益率

近1月
0.84%
近3月
1.65%
近6月
2.60%
近1年
4.80%
近3年
3.04%
今年以来
0.78%
成立以来
73.41%
数据截至:2026-03-04

净值预测

2026-07-22
真实净值
1.7461
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.7461
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SH600887 伊利股份 0.59% 7.31 209.07 2025-12-31
SH600941 中国移动 0.50% 1.73 174.82 2025-12-31
SH601166 兴业银行 0.48% 7.96 167.64 2025-12-31
SH600919 江苏银行 0.46% 15.42 160.37 2025-12-31
SH600282 南钢股份 0.42% 28.07 147.65 2025-12-31
SH600737 中粮糖业 0.41% 8.34 143.53 2025-12-31
SH601318 中国平安 0.39% 2.03 138.85 2025-12-31
SH601000 唐山港 0.39% 35.71 137.13 2025-12-31
SH601857 中国石油 0.39% 13.08 136.16 2025-12-31
SH601225 陕西煤业 0.38% 6.33 134.96 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-06-26 1.7461 -0.19%
2026-06-25 1.7494 -0.05%
2026-06-24 1.7503 -0.02%
2026-06-23 1.7507 -0.06%
2026-06-22 1.7517 +0.13%
2026-06-18 1.7494 -0.23%
2026-06-17 1.7534 +0.06%

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