基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×5%+中债综合指数(全价)收益率×85%
收益率
近1月
0.29%
近3月
1.53%
近6月
1.64%
近1年
4.08%
近3年
6.86%
今年以来
0.92%
成立以来
10.13%
数据截至:2026-03-05
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.0957
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.0957
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601166 | 兴业银行 | 0.39% | 1.34 | 28.22 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 0.30% | 0.75 | 21.45 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.17% | 0.18 | 12.31 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 0.16% | 0.28 | 11.26 | 2025-12-31 |
| SH600196 | 复星医药 | 0.13% | 0.34 | 9.01 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.13% | 0.17 | 9.64 | 2025-12-31 |
| SZ001965 | 招商公路 | 0.11% | 0.78 | 7.86 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 0.09% | 0.10 | 6.83 | 2025-12-31 |
| SH600066 | 宇通客车 | 0.08% | 0.18 | 5.89 | 2025-12-31 |
| SZ300014 | 亿纬锂能 | 0.07% | 0.08 | 5.26 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0957 | -0.10% |
| 2026-04-02 | 1.0968 | -0.10% |
| 2026-04-01 | 1.0979 | +0.11% |
| 2026-03-31 | 1.0967 | -0.07% |
| 2026-03-30 | 1.0975 | +0.02% |
| 2026-03-27 | 1.0973 | +0.05% |
| 2026-03-26 | 1.0967 | -0.07% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...