持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 57.3% 降至 54.0%。新进了 3 只股票，包括中国移动(5.1%)、景津装备(4.5%)、首旅酒店(4.0%)；退出了 3 只股票，包括圆通速递(3.6%)、江山股份(3.2%)、国药股份(4.1%)。调仓方面，对 申通快递 加仓明显，持仓占比提升 1.76 个百分点；同时减持了 海尔智家，占比下降 1.85 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国太保
SH601601
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持续持有 | 7.11% | 8.79% | -1.68% | -7.65万股 (-38.2%) | - |
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中国人保
SH601319
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持续持有 | 6.91% | 8.22% | -1.31% | -28.10万股 (-33.3%) | - |
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申通快递
SZ002468
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持续持有 | 6.38% | 4.62% | +1.76% | +14.03万股 (68.0%) | ↑3 |
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海尔智家
SH600690
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持续持有 | 5.42% | 7.27% | -1.85% | -7.82万股 (-34.0%) | ↓1 |
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中国移动
SH600941
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新增 | 5.08% | - | - | 3.67万股 | 新进第5 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 5.03% | 6.83% | -1.80% | -4.56万股 (-46.0%) | ↓2 |
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伊利股份
SH600887
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持续持有 | 4.92% | 6.48% | -1.56% | -6.47万股 (-34.0%) | ↓2 |
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分众传媒
SZ002027
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持续持有 | 4.66% | 4.16% | +0.50% | +4.82万股 (11.7%) | ↓1 |
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景津装备
SH603279
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新增 | 4.53% | - | - | 19.60万股 | 新进第9 |
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首旅酒店
SH600258
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新增 | 4.00% | - | - | 17.43万股 | 新进第10 |
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圆通速递
SH600233
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不在前10 | - | 3.64% | - | - | 原第9 |
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江山股份
SH600389
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不在前10 | - | 3.17% | - | - | 原第10 |
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国药股份
SH600511
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不在前10 | - | 4.10% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性