基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%
收益率
近1月
8.89%
近3月
15.06%
近6月
14.14%
近1年
33.39%
近3年
24.08%
今年以来
9.42%
成立以来
158.81%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
2.8763
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.8763
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 4.12% | 2.86 | 195.62 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.73% | 0.29 | 176.90 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 3.54% | 6.44 | 168.02 | 2025-12-31 |
| SZ002158 | 汉钟精机 | 3.27% | 6.19 | 154.94 | 2025-12-31 |
| SZ002352 | 顺丰控股 | 3.19% | 3.95 | 151.36 | 2025-12-31 |
| SZ300408 | 三环集团 | 3.19% | 3.31 | 151.43 | 2025-12-31 |
| SH601628 | 中国人寿 | 3.16% | 3.30 | 150.15 | 2025-12-31 |
| SZ000688 | 国城矿业 | 3.15% | 5.37 | 149.29 | 2025-12-31 |
| SZ002409 | 雅克科技 | 3.09% | 1.98 | 146.72 | 2025-12-31 |
| SZ000703 | 恒逸石化 | 3.06% | 13.46 | 144.96 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.8763 | -2.00% |
| 2026-06-25 | 2.9351 | +3.34% |
| 2026-06-24 | 2.8401 | +1.80% |
| 2026-06-23 | 2.7899 | -3.96% |
| 2026-06-22 | 2.9048 | +2.03% |
| 2026-06-18 | 2.847 | +1.63% |
| 2026-06-17 | 2.8013 | +0.79% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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国投瑞银招财混合A
vs
南方新优享灵活配置混合A
001266 - 000527
|
相似度 0.228
国投瑞银招财混合A
vs
南方新优享灵活配置混合C
001266 - 006590
|
相似度 0.228
国投瑞银招财混合A
vs
永赢惠添利灵活配置混合
001266 - 005711
|
相似度 0.211
国投瑞银招财混合A
vs
金鹰产业整合混合A
001266 - 001366
|
相似度 0.203
国投瑞银招财混合A
vs
农银汇理研究驱动混合
001266 - 005492
|
相似度 0.202
国投瑞银招财混合A
vs
中欧精选定期开放混合E
001266 - 001890
|
相似度 0.196