基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%
收益率
近1月
1.50%
近3月
6.85%
近6月
6.71%
近1年
16.33%
近3年
16.80%
今年以来
2.51%
成立以来
16.80%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.3014
真实涨跌
+0.4709%
上期净值 (2026-09-02): 1.2953
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 3.15% | 6.03 | 412.45 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 3.08% | 7.28 | 403.17 | 2025-12-31 |
| SZ002352 | 顺丰控股 | 3.06% | 10.44 | 400.06 | 2025-12-31 |
| SZ300408 | 三环集团 | 2.98% | 8.53 | 390.25 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 2.96% | 14.87 | 387.96 | 2025-12-31 |
| SZ002158 | 汉钟精机 | 2.54% | 13.27 | 332.15 | 2025-12-31 |
| SZ002409 | 雅克科技 | 2.16% | 3.81 | 282.32 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 2.12% | 23.99 | 277.80 | 2025-12-31 |
| SH688518 | 联赢激光 | 2.07% | 11.16 | 271.09 | 2025-12-31 |
| SH601377 | 兴业证券 | 2.05% | 36.19 | 268.53 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.3014 | +0.47% |
| 2026-09-02 | 1.2953 | -0.99% |
| 2026-09-01 | 1.3083 | +0.54% |
| 2026-08-31 | 1.3013 | +0.25% |
| 2026-08-28 | 1.298 | +0.25% |
| 2026-08-27 | 1.2947 | +0.72% |
| 2026-08-26 | 1.2854 | +0.81% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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国投瑞银瑞盛混合(LOF)C
vs
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A
018545 - 161232
|
相似度 0.798
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C
vs
国投瑞银招财混合C
018545 - 021543
|
相似度 0.385
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C
vs
国泰金鼎价值混合
018545 - 519021
|
相似度 0.198
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C
vs
农银平衡双利混合
018545 - 660003
|
相似度 0.191
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C
vs
建信优化配置混合C
018545 - 015436
|
相似度 0.168
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C
vs
建信优化配置混合A
018545 - 530005
|
相似度 0.168