持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 14.0% 提升至 14.1%。新进了 4 只股票，包括生益科技(1.3%)、美的集团(1.1%)、金诚信(1.1%) 等；退出了 4 只股票，包括山东黄金(1.4%)、德赛西威(1.2%)、三一重工(1.2%) 等。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 0.73 个百分点；同时减持了 药明康德，占比下降 0.54 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 2.46% | 1.73% | +0.73% | +3.07万股 (7.3%) | ↑2 |
|
新易盛
SZ300502
|
持续持有 | 1.91% | 2.32% | -0.41% | -1.74万股 (-38.5%) | ↓1 |
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 1.50% | 1.37% | +0.13% | +0.15万股 (6.2%) | ↑1 |
|
生益科技
SH600183
|
新增 | 1.33% | - | - | 11.71万股 | 新进第4 |
|
药明康德
SH603259
|
持续持有 | 1.30% | 1.84% | -0.54% | -2.62万股 (-22.5%) | ↓3 |
|
福耀玻璃
SH600660
|
持续持有 | 1.19% | 0.94% | +0.25% | +2.38万股 (26.0%) | ↑4 |
|
分众传媒
SZ002027
|
持续持有 | 1.17% | 1.01% | +0.16% | +10.30万股 (11.6%) | ↑1 |
|
美的集团
SZ000333
|
新增 | 1.14% | - | - | 9.18万股 | 新进第8 |
|
金诚信
SH603979
|
新增 | 1.10% | - | - | 9.10万股 | 新进第9 |
|
小商品城
SH600415
|
新增 | 1.04% | - | - | 40.83万股 | 新进第10 |
|
山东黄金
SH600547
|
不在前10 | - | 1.35% | - | - | 原第5 |
|
德赛西威
SZ002920
|
不在前10 | - | 1.20% | - | - | 原第7 |
|
三一重工
SH600031
|
不在前10 | - | 1.22% | - | - | 原第6 |
|
道通科技
SH688208
|
不在前10 | - | 1.00% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性